摩根阿尔法混合型证券投资基金（摩根阿尔法混合 A 份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2025 年 6 月 12 日
送出日期：2025 年 6 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 摩根阿尔法混合 基金代码 377010
下属基金简称 摩根阿尔法混合 A 下属基金交易代码 377010
摩根基金管理（中国）有限
基金管理人 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2005 年 10 月 11 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
基金经理 李博 理的日期
证券从业日期 2009 年 4 月 1 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”
。
本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach)，同步以“成长”与“价值”双重
量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出
投资目标 相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，
对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造
超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的投资范围为股票、存托凭证、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监
会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的 A 股，债券投资的主
要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等，货币市场工具包括短期票据、回购、
银行存款以及一年以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。在正常情况下，本基金
投资范围 投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60－95%，其它为 5－40％，并保持不低于基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会
做相应调整。
本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，依据中国资本
主要投资策略 市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“Dynamic Fund”基金产品概念。具
体而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化
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“哑铃式”资产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
包括 1）选取价值/成长因子、2）计算股票风格等级、3）创造主动管理报酬。
本基金以股票投资为主，为控制股票投资风险，优化组合流动性管理，本基金会适
度考虑配置防御性资产，进行债券、货币市场工具等品种的投资。
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入
研究判断，进行存托凭证的投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
本基金是混合型证券投资基金，预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债
券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相
风险收益特征
关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具
体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注：1. 本基金过往业绩不代表未来表现。
“富时中国 A 全指×80%+同业存款利率×20%”
变更为“沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%” 。本基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率
/持有期限（N）
申购费
（前收费）
M≥500 万元 - 1000 元/笔
赎回费 1 年≤N＜2 年 0.35% -
N≥3 年 0.00% -
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.2% 基金管理人和销售机构
托管费 0.2% 基金托管人
销售服务费 - 销售机构
审计费用 48,000.00 元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的费用。
注：1. 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
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金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
摩根阿尔法混合 A
基金运作综合费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次年报基
金披露的相关数据为基准推算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括：
主要的风险因素包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险。
主要的风险因素包括：科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风险、市场风险、系
统性风险、股价波动风险、政策风险
关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协
商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易
仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁
裁决是终局的，对当事人均有约束力。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
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五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
网址：am.jpmorgan.com/cn 客服电话：400-889-4888
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
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